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000820

发布日期:2018-6-8 下午 09:17:39 浏览:1124

备、钢材、建材、日用杂品销售。

法定代表人:唐永英原料处理、原料准

备、磁选等系统设备6,940.55800.0056.67上海慧银国际

贸易有限公司成立时间:2012年1月5日

注册资本:5000万元

经营范围:从事环保设备、建筑

装潢材料、机械配件、金属材料。

机械设备、建筑材料的销售,货

物和技术的进出口业务,转口贸易

法定代表人:朱晶大板项目设备采购

(铸铁机、立磨系

统、煤气柜、脱硫系

统及除尘设备、矿热

炉炉前出铁设备)6,000.006,000.008八冶建设集团

有限公司成立时间:2002年3月28日

注册资本:120000万元

经营范围:冶炼工程;房屋建筑工

程;市政工程;公路大桥工程;化工

石油工程总承包;大型土石方工

程;装修、装饰工程;钢结构工程;

各类炉窑工程专业承包;砼预制构

件的生产专业承包;防腐保温工

程;锅炉安装工程;大型非标准设

备制作安装;机械化施工;矿山工

程施工总承包;通用类(i类)一级设

备维修;房地产开发;建筑设计;进金川二期原料处理。

原料准备、磁选等系

统设备采购及建安

工程5,379.98600.00序号单位名称基本情况合同内容期末

余额期后新

增金额期后结

转金额期后收

回金额出口贸易经营(上述经营范围凭资

质证经营)。水泥及砼制品、钢筋。

钢筋制品、筑炉及防腐材料(不含

有毒危险品)、金属构件、橡胶制

品生产(此项经营范围不含国家限

制经营项目)。

法定代表人:李万福9中国化学工程

第十六建设有

限公司成立时间:1991年6月26日

注册资本:38000万元

经营范围:石油化工工程施工总

承包、建筑工程施工总承包、市

政公用工程施工总承包、机电工

程施工总承包、防水防腐保温工

程专业承包、建筑机电安装工程

专业承包、钢结构工程专业承包。

环保工程专业承包;工程测量(按

所持有效资质证书核定的类别及

等级经营);承包境外化工石油及

境内国际招标工程;上述境外工程

所需的设备、材料出口;承包与其

实力、规模、业绩相适应的国外

工程项目,对外派遣实施上述境外

工程所需的劳务人员;非标准钢构

件的制作;电力设施承装、承修。

承试,锅炉安装、改造、维修,压力

容器的制造,压力管道的安装,起

重机械的安装、维修(涉及许可经

营项目,应取得相关部门许可后方

可经营);各类型矿山工程、地面建

筑安装工程及矿区配套工程;各类

型工程项目的防腐保温工程;技术

咨询服务;承包工程所需的设备。

材料销售;不动产租赁业务;有形

动产租赁业务;消防设施工程专业

承包业务。(涉及许可经营项目,应

取得相关部门许可后方可经营)

法定代表人:刘佑锟山东尼克尔项目建

安工程5,265.6228.5110湖北大道天成

商贸有限公司成立时间:2016年11月11日

注册资本:100万元

经营范围:节能环保产品、冶金

与化工设备、锅炉与压力容器产

品、耐火材料、建材五金产品的大板项目矿热炉相

关设备(渣处理设

备、矿热炉起重机。

造球机)3,420.00序号单位名称基本情况合同内容期末

余额期后新

增金额期后结

转金额期后收

回金额销售;货物进出口、技术进出口的

服务。

法定代表人:黄玲玲合计93,433.0811,14593.83

4.请你公司及控股股东自查并补充披露期末预付款单位是否与你公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,结合相关资金的流向情况,说明是否构成关联方资金占用。回复:一、关于关联关系核查截止本回复函出具日,经工商查询、公司自查并经控股股东及实控人吴道洪核查确认,期末披露的预付款单位与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。二、关于关联方资金占用核查报告期末,公司预付款支出具体情况如下:(一)公司预付湖北广晟工程有限公司22,000万元,用于金川二期和大板项目建安工程;(二)预付上海迅度13,050万元,用于大板项目转底炉附属设备及矿热炉等设备采购;(三)预付上海领程12,900万元,用于大板项目原料准备及原料处理相关设备采购;(四)南京恒荣期末预付款余额10,513.22万元,用于广西景昇隆、印尼大河、山东尼克尔、冷水江等项目电气仪表自动化类设备采购;(五)江苏宏大期末预付款余额7,963.71万元,用于金川项目、印尼大河、广西景昇隆等项目设备的采购。(六)清海环保期末预付款余额6,940.55万元,用于金川项目、印尼大河、广西景昇隆等项目原料处理、原料准备、磁选等设备采购;(七)预付上海慧银6,000万元,用于大板项目铸铁机、立磨系统、煤气柜、脱硫系统及除尘设备、矿热炉炉前出铁设备的采购;(八)八冶建设期末预付款余额5,379.98万元,用于金川项目、山东尼克尔项目、广西景昇隆项目原料准备、磁选等系统设备采购及建安工程;(九)预付中化十六建5,265.62万元,用于山东尼克尔项目建安工程;(十)预付湖北大道3,420万元,用于大板项目渣处理设备、矿热炉起重机、造球机等设备采购。综上,经公司自查并经控股股东、实际控制人确认,不存在关联方资金占用的情况。公司2017年支付的预付款项所采购的设备及建安内容明确。截止本回复函出具日,公司不掌握上述预付款单位资金的具体流向。5.请会计师说明针对预付账款所执行的各项实质性审计程序的情况,说明函证覆盖比例及回函情况。回复:详见年审会计师关于对神雾节能股份有限公司的年报问询函的专项说明(大信备字[2018]第1-00461号)。6.请说明你公司2016年年末2.3亿元预付账款在2017年度的结转情况。回复:2016年年末公司2.3亿元预付账款在本报告期内的结转情况如下:单位:万元单位名称2016年末余额2017年已结转金额八冶建设集团有限公司10,458.675,746.12南京清海环保科技有限公司5,731.915,731.91南京恒荣电气系统工程有限公司5,485.393222.95法国(sc)公司

sahutconreurs.a570.590葫芦岛市威力机械制造有限公司158.7537.05其他618.76295.16合计23,024.0716,046.51

备注:因进口设备制造周期较长,公司于2016年向法国(sc)公司sahutconreurs.a采购的有关设备暂未发货;葫芦岛市威力机械制造有限公司仅部分发货,因此报告期内,结转金额较小。(二)有关印尼大河收入的问题年报显示,你公司本年度印尼大河项目收入共计55,635万元,其中海外设备销售收入43,396万元、工程设计收入12,239.50万元。2017年年末,你公司对印尼大河镍合金有限公司及大河投资股份有限公司应收账款余额为40,536万元及7,057万元,占当年印尼大河项目收入的85。请你公司:1.补充说明合同总金额、报告期内的完工进度,按业务类别说明报告期内大河项目的收入、毛利情况;说明与之相关的应收账款期后收回及结汇情况。回复:一、印尼大河项目基本情况报告期内,印尼大河项目合同总额、完工进度、收入及毛利情况如下:业务

类别合同金额完工

进度报告期内

确认收入

(万元)报告期

内毛利

率报告期末

应收账款

万元)累计回款

(万元)期后回款

(万元)大河

设计5,400万美

元75,239.5079.17,056.9418,401.55/大河

设备

供货一期:

20,514万美

元;

二期:15,786

万美元。总计

36,300万美

元一期供

货合同

已完成

第四批

设备发

货43,396.2257.78@,536.1454,538.02

二、期后回款及结汇情况截止本回复函出具日,印尼大河项目累计确认收入119,381.74万元(设计及设备供货合计确认收入额),累计回款72,939.57万元(截至2017年末,江苏院共收到10,619.77万美元;2018年1月至今收到0万美元。上述款项已全部结汇,合计人民币72,919.57万元。)。项目综合毛利率67.78(收入免税)。平均汇率1:6.8664。2.详细说明对印尼大河有关设备销售、工程设计业务的实施情况,包括项目的开展情况,你公司销售设备及设计成果的交付、业主确认及结算情况,结合相关合同约定,说明你公司收入确认的依据是否充分。回复:一、报告期内印尼大河有关设备销售、工程设计业务的实施情况,包括项目的开展情况,你公司销售设备及设计成果的交付、业主确认及结算情况截止2017年12月31日,印尼大河项目一期设备供货完成四批发货,累计供货进度69.79,累计确认收入93,056.74万元;印尼大河工程设计项目累计进度75,累计确认收入26,325.00万元,累计结算金额24,570.00万元。公司向印尼大河项目业主交付了设计图纸及设备材料,取得了业主确认的设计进度确认函,获取了报关单及海运提单。二、收入确认依据工程设计项目,在完成项目将设计成果交付客户后,收取款项或取得收款的权利时确认收入;如果工程咨询设计业务的开始和完成分属不同的会计期间,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认当期的收入、成本。公司向客户交付设计成果,同时取得业主确认的设计进度确认函,以此确认设计项目收入。海外设备销售,根据双方合同约定,公司提供的设备销售采用fob方式交付。公司在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只,完成报关工作,取得报关单及海运提单时确认收入。综上,印尼大河项目按照企业会计准则的规定确认收入,收入确认依据充分。3.内控审计报告显示,你公司在印尼大河项目已经出现逾期未付款的情况下,继续对其发货及提供设计服务。请说明发生上述情况的合理性和商业逻辑。回复:一、印尼大河设备供货情况说明(一)根据合同约定“一期设备的发运应由江苏院在合同生效日期始第6个月到第12个月分批陆续完成。”(二)合同签订后,甲方向乙方支付一期工程设备价格的20,即usd41,028,000;(三)甲方书面通知乙方启动二期设备订货后,甲方向乙方支付二期工程设备价格的20,即usd31,572,000;(四)设备按批次报关,报关后两个月内,甲方按每批设备价格的20向乙方支付设备款;(五)设备按批次fob交货后四个月内,甲方向乙方支付每批设备价格的20;(六)设备按批次fob交货后六个月内,甲方向乙方支付每批设备价格的20;(七)设备按批次fob交货后九个月内,甲方向乙方支付每批设备价格的10;(八)设备按批次fob交货后十八个月内,甲方向乙方支付每批设备价格的10质保金。公司在完成2017

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