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发布日期:2018-6-8 下午 09:17:39 浏览:1125

期利息已偿清,公司逾期本息总额为2006.09万元。除上述债务逾期外,公司不存在达到披露标准的重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿的情况;二、截止2017年度审计报告出具日,公司及控股子公司共有18个银行账户被冻结,被冻结金额合计47.43万元。因被查封账户涉及金额较小且非公司主要账户,上述账户冻结事项未对公司正常经营造成重大影响,并未达到《股票上市规则》界定的披露标准。三、公司于2018年2月10日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2018-027)、于2018年3月16日披露了《关于部分监事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2018-033)。除上述事项外,公司不存在公司董事长、经理、董事(含独立董事),或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动的情况。四、公司于2018年2月6日披露了《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号:2018-024),于2018年3月1日披露了《关于控股股东股份被冻结的公告》(公告编号:2018-029)。截止本回复函出具日,除上述已披露事项外,公司不存在其他任一股东所持公司5以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的情况。(四)有关内部控制的问题1.大信会计师事务所对你公司内部控制出具了否定意见的审计报告,请你公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》(以下简称“编报规则第21号”)第六条的要求,在年度报告“重要提示”中对以上情况作出声明,并提示投资者注意阅读年度报告内部控制相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。回复:大信会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告,公司已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》(以下简称“编报规则第21号”)第六条的要求,在年度报告“重要提示”中对上述情况作出声明,敬请广大投资者注意阅读。具体内容详见公司于2018年6月7日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司关于2017年年度报告的补充更正公告》。(公告编号:2018-058)。2.你公司内部控制自我评价报告显示报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷,与内控审计意见不一致。请你公司按照《编报规则第21号》第十二条第二款的要求,在年度报告内部控制的相关章节中予以说明,并解释差异原因。回复:公司于2018年4月28日披露的《内部控制自我评价报告》中已针对报告期内公司存在的财务内部控制缺陷进行了判定,与《内控审计报告》中认定的财务内部控制存在的问题一致。造成最终认定差异的原因是公司和审计机构对财务内部控制缺陷是一般性缺陷还是重大缺陷的判定标准和尺度不同。公司就《内控审计报告》中提及的财务内部控制问题已做出整改安排并在积极落实当中。(五)其他1.请你公司董事会按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》(以下简称“编报规则第14号”)第六条的要求,补充说明:(1)保留意见涉及事项的详细情况;(2)相关事项对上市公司财务报表的影响金额。如确认影响金额不可行,应详细说明不可行的原因;(3)公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见;(4)消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间。(1)保留意见涉及事项的详细情况回复:大信会计师事务所对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,涉及保留意见事项的具体情况如下:一、截止2017年12月31日,公司预付款项余额108,327万元,主要为预付湖北广晟工程有限公司22,000万元、上海迅度实业有限公司13,050万元、上海领程贸易有限公司12,900万元、南京恒荣电气系统工程有限公司10,513万元、江苏宏大特种钢机械厂有限公司7,964万元。会计师认为未能获取充分、适当的审计证据,无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响,以及公司与上述预付款公司是否存在关联方关系。二、公司本年度对印尼大河镍合金有限公司确认海外设备销售收入43,396万元、对大河投资股份有限公司确认工程设计收入12,239.50万元。因印尼大河镍合金有限公司、大河投资股份有限公司未按照合同约定支付款项,会计师认为未能获取业主履约能力改善的充分适当的审计证据,无法判断经济利益能否可靠流入及收入确认的恰当性。(2)相关事项对上市公司财务报表的影响金额。如确认影响金额不可行,应详细说明不可行的原因回复:公司认为上述相关事项对公司财务报表无影响,具体原因如下:一、关于保留意见涉及预付款支付的问题截止2017年末公司预付账款余额为108,327万元,其中:一般经营性预付账款余额为54,457万元;自投项目-内蒙古大板项目预付款余额为53,870万元。预付款支出具体情况如下:(一)公司预付湖北广晟22,000万元,其中,主要用于金川二期和大板项目建安工程;(二)预付上海迅度13,050万元,用于大板项目转底炉附属设备及矿热炉等设备采购;(三)预付上海领程12,900万元,用于大板项目原料准备及原料处理相关设备采购;(四)南京恒荣期末预付款余额10,513.22万元,用于广西景昇隆电气仪表自动化类设备、冷水江plc及仪表、印尼大河项目电气仪表自动化类设备采购;(五)江苏宏大期末预付款余额7,963.71万元,用于金川项目、印尼大河、广西景昇隆等项目通用设备的采购。随着2018年各大项目的正常推进,上述涉及项目的设备采购、到货、工程施工、安装任务将逐步完成,相关预付款将结转为“在建工程”及“主营业务成本”。二、关于保留意见涉及印尼大河项目的问题审计报告中提及“未能获取业主履约能力改善的充分适当的审计证据,无法判断经济利益能否可靠流入及收入确认的恰当性”。针对该问题,经公司多次与业主方沟通,截止本回复函出具日,业主方已提供融资及付款计划,随着项目回款,经济利益流入企业,影响可消除。且公司已针对印尼大河应收账款计提了坏账准备。公司认为印尼大河应收账款风险可控,不认为存在审计报告中所述的“无法判断经济利益能否可靠流入贵公司及收入确认的恰当性”的风险。综上所述,公司认为审计报告形成保留意见的基础所涉及事项对公司财务报表无影响。(3)公司董事会、独立董事和监事会对该事项的意见回复:公司董事会、独立董事、监事会对大信会计师事务所出具的“带持续经营重大不确定性段落”的保留意见的审计报告发表了专项说明,具体内容详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网上披露的《神雾节能股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《神雾节能股份有限公司独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见》、《神雾节能股份有限公司监事会对〈董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。一、公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明公司董事会认为,大信会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,报告客观反映了公司的实际情况,揭示了公司可能出现的经营风险。二、神雾节能独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见(一)作为公司独立董事,我们也曾就上述事项与公司管理层进行了多次沟通,同样未能获取充分、适当的审核证据,同时我们认为,本应由包括独立董事在内的公司董事会决策的事项没有经过董事会决策,独立董事也就对以上类似事项不知情,使得公司治理没有发挥应有作用。所以我们同意大信会计师事务所(特殊普通合伙)对神雾节能股份有限公司2017年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,并希望董事会和管理层尽快采取措施,对审计报告中保留意见的事项尽快解决。(二)我们同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》,同意董事会对上市公司管理层提出的针对性整改意见及保证公司稳健经营等要求。三、监事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的意见公司监事会认为:上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况,揭示了公司存在的持续经营风险,同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施,提升公司持续经营能力,维护公司和广大投资者的合法权益。(4)消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间。回复:为保证公司的持续经营能力,公司根据目前实际情况,拟从以下方面采取措施:一、应收账款回收(一)公司已成立应收账款催收小组,针对具体项目制定了催收计划,包括但不限于去电、去函、专人上门、法律诉讼等手段。至本回复函出具之日,已收回部分账款。(二)对于今后新签合同增强对业主资信、项目条件、履约能力等因素的调查、分析、评价,减少风险;(三)合同执行中随时关注业主付款延迟、履约能力的变化并及时采取应对措施。(四)截止本回复函出具日,印尼大河项目业主已向公司提供了融资及付款计划。公司将根据该计划做好应收账款的催缴工作。二、合理控制预付款的措施(一)全面推进设备订货及施工进度,尽早进行设备交货以达到预付款结转条件;(二)针对新签设备采购和建安合同,严格控制预付款比例和付款进度;(三)根据各项目进度,科学计划使用资金,提高资金使用效率。三、加强风险控制公司将从以下三个方面加强风险控制:(一)完善内部审计机制,保障公司交易信息真实、完整。(二)严格内部控制和经营管理过程,保证公司资产运营安全。(三)狠抓目标管理,严格执行经营计划,保证公司经营高效有序。随着控股股东神雾集团引入战略投资者工作进一步落实,市场环境将朝着更为有利的方向转变,公司面临的流动性问题将得以缓解,预计在三季度公司的经营状况将有所改善。2.请会计师按照《编报规则第14号》第六条的要求,补充说明以下内容:(1)认为保留意见涉及事项不具有审计准则所述的广泛性影响的原因;(2)相关事项对报告期内公司财务状况和经营成果可能的影响金额,并说明考虑影响金额后公司盈亏性质是否发生变化;如提供相关事项可能的影响金额不可行,应详细解释不可行的原因。回复:详见年审会计师关于对神雾节能股份有限公司的年报问询函的专项说明(大信备字[2018]第1-00461号)。二、关于你公司重大项目问题(一)总体要求请你公司参照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》第五条的规定,补充披露报告期内你公司订单新增及执行情况;对于重大项目,详细披露其执行进度。回复:2017年度,公司新增合同27个,共计合同总金额766,008.88万元。2017年末,公司尚未执行完毕的重大合同(订单金额占公司2016年度经审计营业收入30以上且金额超过5000万元)共计13个,其中2017年新签重大合同3个,合同变更一个(尼克尔项目,变更后金额260,926万元),2017年度以前签订的重大合同10个。根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求,公司报告期内新增订单和重大项目的执行情况见下表:1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况业务

类型新增订单确认收入订单期末在手订单数量金额

(万元)已签订合同尚未签订合同数量金额

(万元)数量未确认收入

(万元)数量金额(万元)数量金额(万元)epc5762,804.805762,804.80763,164.6212991,849.86e223,204.08223,204.082824,916.782312,844.52p143,396.221142,893.26合计27766,008.8827766,008.8836131,477.62361,147,587.63

2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30以上且金额超过5000万元)项目订单金额业务类型项目执行进度本期确认收入累计确认收入回款金额项目进度是否达预期,如名称

金川一期(万元)

81,4

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