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[提示]14赤城投:2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券2017年分期偿还本金提示性公告

发布日期:2017-7-24 上午 12:44:43 浏览:10

2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券

201

7

分期偿还本金

提示性

公告

2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券(以下简

本期债券

)附设本金提前偿还条款,在债券存续期第

3

7

年末分

别按照

20

的比例偿还债券本金。赤峰市城市建设投资(集团)有限

公司(以下简称“发行人”)将于

2017

6

19

日兑付本期债券发行总

20

的本金,为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜

公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公

司债券

2、债券简称及代码:14赤城投(代码:124837)

3、发行主体:赤峰市城市建设投资(集团)有限公司

4、发行总额:8亿元

5、债券期限:7年期,在债券存续期的第3年末至7年年末,每年

分别按照20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。2017

年6月19日将要偿还本金1.6亿元人民币。

6、债券利率:本期债券票面利率为7.07。

7、计息期限:自2014年6月19日起至2021年6月18日止。

8、上市时间和地点:本期债券于2014年8月11日在上海证券交易

所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1

债权登记日

本期债券债权登记日为

2017

6

1

6

日。截止该日下午收市后持

有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年

度利息及部分兑付的本金。

2

、分期偿还方案

本期债券将于

2017

年至

2021

年每年的

6

19

日分别按照债券

20

的比例偿还债券本金(法定节假日或休息日延至其后的第

1

个工作

日),到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施,分期偿还后,债券

持有人账户中的债券持仓量保持不变,每张债券对应的面值将会相应

减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3

、债券面值计算方式

本次分期偿还

20

本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100

元×(

1

本次偿还比例)

=100

元×(

1

20

=80

4

、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=

分期偿还日前收盘价

100

×本次偿还比例

=

分期偿还日前收盘价

100

×

20

=

分期偿还日前收盘价

20

5

、债券简称变更

分期偿还后,本期债券

变更为“

pr

赤城投”。

特此公告。

(此页无,为《

2014

年赤峰市城市基础设施投资开发有限

公司公司债券

2017

分期偿还本金

提示性

公告》签章页)

赤峰市城市建设投资(集团)有限公司

201

7

6

1

5

《[提示]14赤城投:2014年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券2017年分期偿还本金提示性公告》相关参考资料:
发行可转换公司债券、公司债券、可转换公司债券、公司债券发行公告、可续期公司债券、公司债券募集说明书、公司债券新政策、公司债券政策、可交换公司债券利率

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